DNCA INVEST - SRI High Yield Class N

Dati di base

ISIN LU2040190964
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.75 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 107.65 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 108.89 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 100.08 EUR 30.04.2024
NAV * 107.75 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'317'285
Attivo della classe *** 5'647'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.13% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +0.37% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +2.22% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +7.65% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +18.08% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +15.98% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +18.06% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.61%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.98%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.95%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% 2.56%
INEOS Finance PLC 6.375% 2.51%
Alstom SA 5.868% 1.88%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.82%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.74%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.70%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)