DNCA INVEST - SRI High Yield Class N

Détails

ISIN LU2040190964
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.75 EUR 28.04.2025
Prix précédent * 107.65 EUR 25.04.2025
Max 52 semaines * 108.89 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.08 EUR 30.04.2024
NAV * 107.75 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'317'285
Actifs de la classe *** 5'647'404
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.04% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.13% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +0.37% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +2.22% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +7.65% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +18.08% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +15.98% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +18.06% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.61%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.98%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.95%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% 2.56%
INEOS Finance PLC 6.375% 2.51%
Alstom SA 5.868% 1.88%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.82%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.74%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.70%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)