DNCA INVEST - SRI High Yield Class N

Stammdaten

ISIN LU2040190964
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.64 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 105.61 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.64 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 93.71 EUR 10.11.2023
NAV * 105.64 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'744'029
Anteilsklassevermögen *** 4'275'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.14% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.87% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.78% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +20.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +6.33% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +5.48% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Finance PLC 6.75% 2.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.07%
Aroundtown SA 4.8% 1.83%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.56%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.53%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.52%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 1.49%
Alstom SA 5.868% 1.46%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.43%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)