| ISIN | LU2040190964 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class N |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.07 EUR | 20.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.36 EUR | 19.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.61 EUR | 11.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.05 EUR | 25.06.2024 |
| NAV * | 109.07 EUR | 20.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 134'276'449 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'314'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
| 1 Monat | +0.58% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
| 3 Monate | +1.01% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
| 6 Monate | +1.72% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
| 1 Jahr | +7.50% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
| 2 Jahre | +18.17% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
| 3 Jahre | +24.01% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
| 5 Jahre | +18.52% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.22% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.09% | |
| Zegona Finance PLC 6.75% | 2.06% | |
| ELO SA 6% | 2.06% | |
| Alstom SA 5.868% | 2.05% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 2.04% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Lottomatica Group SpA 4.875% | 2.02% | |
| Irm 4 3/4 01/15/34 | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.03.2021 |