DNCA INVEST - SRI High Yield Class I

Dati di base

ISIN LU2040190618
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.03 EUR 20.01.2025
Prezzo precedente * 101.99 EUR 17.01.2025
Max 52 settimani * 102.22 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 93.86 EUR 22.01.2024
NAV * 102.03 EUR 20.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'229'681
Attivo della classe *** 37'979'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
20.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.37% 31.12.2024
20.01.2025
1 mese -0.01% 20.12.2024
20.01.2025
3 mesi +1.84% 21.10.2024
20.01.2025
6 mesi +4.70% 22.07.2024
20.01.2025
1 anno +8.70% 22.01.2024
20.01.2025
2 anni +17.36% 20.01.2023
20.01.2025
3 anni +8.83% 20.01.2022
20.01.2025
5 anni +0.69% 20.01.2020
20.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Finance PLC 6.75% 3.17%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.92%
Loxam SAS 6.375% 2.32%
Alstom SA 5.868% 2.06%
INEOS Finance PLC 6.375% 1.86%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.85%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.81%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.50%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.49%
Fressnapf Holding SE 5.25% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)