DNCA INVEST - SRI High Yield Class I

Dati di base

ISIN LU2040190618
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.28 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 100.24 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 100.33 EUR 29.10.2024
Min 52 settimani * 89.27 EUR 07.11.2023
NAV * 100.28 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'744'029
Attivo della classe *** 38'575'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.15% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.49% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.36% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.28% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +20.89% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +6.73% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +0.28% 05.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Finance PLC 6.75% 2.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.07%
Aroundtown SA 4.8% 1.83%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.56%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.53%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.52%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 1.49%
Alstom SA 5.868% 1.46%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.43%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)