| ISIN | LU2040190618 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class I |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.89 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.82 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.89 EUR | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.89 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'317'983 | |
| Attivo della classe *** | 48'309'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.01% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.83% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +2.48% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +4.61% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +14.71% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +25.27% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +14.46% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.69% | |
|---|---|---|
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.16% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.01% | |
| Alstom SA 5.868% | 2.00% | |
| Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.93% | |
| Zegona Finance PLC 6.75% | 1.61% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.60% | |
| Veolia Environnement S.A. 4.322% | 1.50% | |
| BPER Banca S.p.A. 5.875% | 1.49% | |
| Samsonite Finco Sarl 4.375% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |