DNCA INVEST - SRI High Yield Class I

Détails

ISIN LU2040190618
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.28 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 100.24 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 100.33 EUR 29.10.2024
Min 52 semaines * 89.27 EUR 07.11.2023
NAV * 100.28 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'744'029
Actifs de la classe *** 38'575'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.15% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.49% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.36% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +12.28% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +20.89% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +6.73% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +0.28% 05.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zegona Finance PLC 6.75% 2.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.07%
Aroundtown SA 4.8% 1.83%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.56%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.53%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.52%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 1.49%
Alstom SA 5.868% 1.46%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.43%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0% 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)