| ISIN | LU2040190618 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class I | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            DNCA Finance Luxembourg Branch
                                            
    
        
            Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com  | 
                                    
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00  | 
                                    
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 106.33 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.38 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 106.41 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 99.79 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 106.33 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 134'276'449 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'410'448 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.08% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.42% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.25% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.71% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +3.82% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +6.08% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +20.12% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +28.42% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +13.11% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.22% | |
|---|---|---|
| IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.09% | |
| Zegona Finance PLC 6.75% | 2.06% | |
| ELO SA 6% | 2.06% | |
| Alstom SA 5.868% | 2.05% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 2.04% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Lottomatica Group SpA 4.875% | 2.02% | |
| Irm 4 3/4 01/15/34 | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.73% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |