ISIN | LU2325330210 |
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Numero di valore | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.41 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.13 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 134.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.15 CHF | 15.03.2024 |
NAV * | 130.41 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'053'338'191 | |
Attivo della classe *** | 61'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.14% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.55% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -1.33% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.65% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +3.62% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +9.57% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +7.79% |
24.03.2022 - 11.03.2025
24.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.42% | |
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Amazon.com Inc | 2.36% | |
Safran SA | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.59% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.51% | |
SAP SE | 1.33% | |
Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
Microsoft Corp | 1.19% | |
Nikkei 225 Future Mar 25 | 0.94% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |