ISIN | LU2325330210 |
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Numero di valore | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.37 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.47 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.45 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 130.37 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'103'256'705 | |
Attivo della classe *** | 60'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -0.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.40% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +7.84% |
24.03.2022 - 16.04.2025
24.03.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.02% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
SAP SE | 1.39% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.30% | |
Safran SA | 1.26% | |
Siemens AG | 1.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.06% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2021 |