ISIN | LU2325330210 |
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Valorennummer | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.63 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.81 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.12 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.65 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 133.63 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'092'644'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +10.46% |
24.03.2022 - 05.06.2025
24.03.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.79% | |
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Safran SA | 1.82% | |
SAP SE | 1.29% | |
Amazon.com Inc | 1.23% | |
Siemens AG | 0.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.85% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.72% | |
CRH PLC | 0.62% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2021 |