Pictet TR-Atlas HZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2325330210
Valorennummer 110900796
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.63 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 133.81 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 134.12 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 127.65 CHF 05.08.2024
NAV * 133.63 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'092'644'950
Anteilsklassevermögen *** 61'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.64% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.94% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.46% 24.03.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.79%
Safran SA 1.82%
SAP SE 1.29%
Amazon.com Inc 1.23%
Siemens AG 0.92%
Meta Platforms Inc Class A 0.85%
CFD on Salik Company PJSC 0.72%
CRH PLC 0.62%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)