Pictet TR - Atlas HZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2325330210
Valorennummer 110900796
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.79 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 136.72 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 136.88 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 128.48 CHF 08.08.2024
NAV * 136.79 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'114'323'879
Anteilsklassevermögen *** 63'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.03% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.46% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +2.47% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +6.53% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +12.97% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +14.59% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +13.07% 24.03.2022
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.38%
SAP SE 2.07%
Safran SA 2.00%
Amazon.com Inc 1.82%
NVIDIA Corp 1.67%
Caterpillar Inc 1.58%
Microsoft Corp 1.58%
Galderma Group AG Registered Shares 1.52%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)