ISIN | LU2325330210 |
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No. de valeur | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas HZX CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.04 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 138.26 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 138.52 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 129.60 CHF | 22.10.2024 |
NAV * | 138.04 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'133'896'479 | |
Actifs de la classe *** | 63'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mois | +1.05% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +2.28% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +5.14% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +6.18% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +14.08% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +15.61% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +14.10% |
24.03.2022 - 25.09.2025
24.03.2022 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 2.38% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 1.79% | |
Safran SA | 1.66% | |
Caterpillar Inc | 1.49% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2021 |