Pictet TR-Atlas ZX EUR

Dati di base

ISIN LU2325330301
Numero di valore 110900797
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas ZX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.77 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 145.97 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 145.97 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 136.25 EUR 05.08.2024
NAV * 145.77 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'243'718'861
Attivo della classe *** 982'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.14% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.80% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +16.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +18.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +17.45% 24.03.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.79%
Safran SA 1.82%
SAP SE 1.29%
Amazon.com Inc 1.23%
Siemens AG 0.92%
Meta Platforms Inc Class A 0.85%
CFD on Salik Company PJSC 0.72%
CRH PLC 0.62%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)