Pictet TR-Atlas ZX EUR

Dati di base

ISIN LU2325330301
Numero di valore 110900797
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas ZX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.81 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 140.65 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 141.04 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 127.39 EUR 06.12.2023
NAV * 140.81 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'980'146'667
Attivo della classe *** 1'957'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.76% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +13.46% 24.03.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.92%
Tencent Holdings Ltd 1.80%
Microsoft Corp 1.43%
Galderma Group AG Registered Shares 1.22%
Amazon.com Inc 1.17%
E-Mini Russ 2000 Dec24 1.14%
SAP SE 0.97%
Rut 20.12.24 C2350 Call @ 2350.000 0.91%
CFD on Salik Company PJSC 0.84%
The Goldman Sachs Group Inc 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)