Pictet TR-Atlas ZX EUR

Stammdaten

ISIN LU2325330301
Valorennummer 110900797
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas ZX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.26 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 142.17 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 145.23 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 133.95 EUR 19.04.2024
NAV * 142.26 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'200'723'249
Anteilsklassevermögen *** 404'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.80% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.42% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.21% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.50% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +14.17% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +15.15% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +14.62% 24.03.2022
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.02%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Amazon.com Inc 1.58%
SAP SE 1.39%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.30%
Safran SA 1.26%
Siemens AG 1.09%
Tencent Holdings Ltd 1.06%
CFD on Salik Company PJSC 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)