Pictet TR-Atlas ZX EUR

Détails

ISIN LU2325330301
No. de valeur 110900797
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR-Atlas ZX EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.26 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 142.17 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 145.23 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 133.95 EUR 19.04.2024
NAV * 142.26 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'200'723'249
Actifs de la classe *** 404'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.85% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +0.80% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.42% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +2.21% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +5.50% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +14.17% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +15.15% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +14.62% 24.03.2022
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.02%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Amazon.com Inc 1.58%
SAP SE 1.39%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.30%
Safran SA 1.26%
Siemens AG 1.09%
Tencent Holdings Ltd 1.06%
CFD on Salik Company PJSC 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)