ISIN | LU0038842364 |
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Numero di valore | 618344 |
Bloomberg Global ID | UBSESCI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'318.99 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'326.18 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'345.45 USD | 04.03.2024 |
Min 52 settimani * | 942.25 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'318.99 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 1'318.07 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 1'318.07 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'132'566 | |
Attivo della classe *** | 63'633'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.49% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.96% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +4.76% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +6.39% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +1.20% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +29.99% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +29.01% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -12.50% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +56.12% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Medpace Holdings Inc | 2.51% | |
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RadNet Inc | 2.41% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.38% | |
Impinj Inc | 2.25% | |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 2.14% | |
Universal Display Corp | 2.14% | |
Varonis Systems Inc | 2.12% | |
Wix.com Ltd | 2.05% | |
AeroVironment Inc | 1.88% | |
CyberArk Software Ltd | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |