ISIN | LU0038842364 |
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Valorennummer | 618344 |
Bloomberg Global ID | UBSESCI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'318.99 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'326.18 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'345.45 USD | 04.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 942.25 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'318.99 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'318.07 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'318.07 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'132'566 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'633'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.49% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.96% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +4.76% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +6.39% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +1.20% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +29.99% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +29.01% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -12.50% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +56.12% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Medpace Holdings Inc | 2.51% | |
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RadNet Inc | 2.41% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.38% | |
Impinj Inc | 2.25% | |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 2.14% | |
Universal Display Corp | 2.14% | |
Varonis Systems Inc | 2.12% | |
Wix.com Ltd | 2.05% | |
AeroVironment Inc | 1.88% | |
CyberArk Software Ltd | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |