ISIN | LU0038842364 |
---|---|
No. de valeur | 618344 |
Bloomberg Global ID | UBSESCI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'151.18 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'150.59 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'463.59 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 957.53 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'151.18 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'151.18 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 1'151.18 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'644'994 | |
Actifs de la classe *** | 45'887'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -21.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -20.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -8.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -0.03% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +19.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
---|---|---|
Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.88% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |