ISIN | LU2382906274 |
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Numero di valore | 113470571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.37 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.06 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 114.86 USD | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.12 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 109.37 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.49% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.32% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -3.54% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.86% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.16% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +19.87% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +18.75% |
11.05.2022 - 05.09.2024
11.05.2022 05.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |