| ISIN | LU2382906274 |
|---|---|
| Valorennummer | 113470571 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.13 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.48 USD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.55 USD | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.10 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 120.13 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.54% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.51% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +1.36% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +1.89% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +6.29% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.54% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.47% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +34.36% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +30.43% |
11.05.2022 - 30.12.2025
11.05.2022 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |