| ISIN | LU2382906274 |
|---|---|
| Valor Number | 113470571 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I |
| Fund Provider |
Banca del Sempione
Lugano, Switzerland Phone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fund Provider | Banca del Sempione |
| Representative in Switzerland |
Banca del Sempione S.A. Lugano Phone: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Phone: +41 91 910 71 11 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Luxembourg |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | |
| Peculiarities |
| Current Price * | 118.75 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 117.20 USD | 07.11.2025 |
| 52 Week High * | 121.55 USD | 13.02.2025 |
| 52 Week Low * | 99.10 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.75 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | ||
| Unit/Share Assets *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.34% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (in CHF) | -8.03% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 month | +1.52% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 months | +4.49% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 months | +6.63% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 year | +5.25% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 years | +20.50% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 years | +30.44% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 years | +28.94% |
11.05.2022 - 10.11.2025
11.05.2022 10.11.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | |
|---|---|
| TER date | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| SRRI date *** | |