ISIN | LU2382905896 |
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Numero di valore | 113467610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.38 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.63 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.72 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.38 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.85% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.94% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +1.20% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +6.38% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -4.53% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +2.95% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +6.02% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +18.30% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +21.21% |
11.05.2022 - 28.07.2025
11.05.2022 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |