BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Dati di base

ISIN LU2382905896
Numero di valore 113467610
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.12 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 118.29 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 120.42 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 96.68 USD 07.04.2025
NAV * 119.12 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.05% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +3.14% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +8.03% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +1.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +17.42% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +21.97% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +29.63% 11.05.2022
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)