| ISIN | LU2382905896 |
|---|---|
| Valorennummer | 113467610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.12 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.29 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.42 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 96.68 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.12 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.22% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.93% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +3.05% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +3.14% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +8.03% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.90% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.42% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +21.97% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +29.63% |
11.05.2022 - 22.01.2026
11.05.2022 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |