BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Détails

ISIN LU2382905896
No. de valeur 113467610
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.79 USD 21.08.2025
Prix précédent * 112.11 USD 20.08.2025
Max 52 semaines * 118.72 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 96.68 USD 07.04.2025
NAV * 111.79 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 30.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) -11.07% 30.12.2024
21.08.2025
1 mois +0.79% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +2.29% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -4.20% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +2.02% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +12.09% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +18.86% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +21.66% 11.05.2022
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)