ISIN | LU2407913156 |
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Numero di valore | 114745514 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD |
Offerente del fondo |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefono: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Offerente del fondo | Cité Gestion SA |
Rappresentante in Svizzera |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefono: +41 44 333 40 50 |
Distributore(i) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'273.19 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'265.32 USD | 24.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'273.19 USD | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'134.68 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'273.19 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'669'195 | |
Attivo della classe *** | 15'450'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.77% |
27.12.2023 - 31.07.2024
27.12.2023 31.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.27% |
27.12.2023 - 31.07.2024
27.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +1.82% |
03.07.2024 - 31.07.2024
03.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.70% |
02.05.2024 - 31.07.2024
02.05.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +6.46% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +8.83% |
02.08.2023 - 31.07.2024
02.08.2023 31.07.2024 |
2 anni | +13.85% |
03.08.2022 - 31.07.2024
03.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +7.11% |
05.08.2021 - 31.07.2024
05.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +11.02% |
01.08.2019 - 31.07.2024
01.08.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.07.2024 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.44% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |