ISIN | LU2407913156 |
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No. de valeur | 114745514 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD |
Prestataire de fonds |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Téléphone: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Prestataire de fonds | Cité Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Credit Suisse Funds AG Zürich Téléphone: +41 44 333 40 50 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'271.50 USD | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'275.43 USD | 28.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'275.43 USD | 28.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'134.68 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'271.50 USD | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'764'913 | |
Actifs de la classe *** | 14'662'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
27.12.2023 - 04.09.2024
27.12.2023 04.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.11% |
27.12.2023 - 04.09.2024
27.12.2023 04.09.2024 |
1 mois | +2.13% |
07.08.2024 - 04.09.2024
07.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +1.82% |
05.06.2024 - 04.09.2024
05.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +4.64% |
06.03.2024 - 04.09.2024
06.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +9.93% |
06.09.2023 - 04.09.2024
06.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +15.95% |
07.09.2022 - 04.09.2024
07.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | +7.84% |
07.04.2022 - 04.09.2024
07.04.2022 04.09.2024 |
5 ans | +10.50% |
05.09.2019 - 04.09.2024
05.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2024 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.44% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |