White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD

Stammdaten

ISIN LU2407913156
Valorennummer 114745514
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'309.31 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 1'314.62 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'314.62 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 1'220.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'309.31 USD 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'486'850
Anteilsklassevermögen *** 18'970'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 27.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.10% 27.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.84% 21.05.2025
18.06.2025
3 Monate +1.57% 19.03.2025
18.06.2025
6 Monate +1.63% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +4.58% 19.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +13.20% 21.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +20.99% 22.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +19.92% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.06.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)