White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD

Stammdaten

ISIN LU2407913156
Valorennummer 114745514
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'311.37 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'302.18 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'313.56 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'220.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'311.37 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'486'850
Anteilsklassevermögen *** 18'970'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.53% 27.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.99% 27.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.26% 07.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.12% 05.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.44% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.01% 05.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +12.42% 07.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +15.79% 08.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +21.14% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.06.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.23%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)