Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V

Dati di base

ISIN CH0421043768
Numero di valore 42104376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.98 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 85.03 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 87.73 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 82.80 CHF 06.11.2023
NAV * 84.98 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'222'316
Attivo della classe *** 462'222'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.47% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.83% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +2.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -3.01% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -18.35% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -21.45% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 10.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.01%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 3.99%
United States Treasury Bonds 3.31%
Thuringen Land 2.88%
Austria (Republic of) 2.64%
Niedersachsen (Land) 0% 2.56%
United States Treasury Notes 1418.2% 2.55%
Belgium (Kingdom Of) 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)