ISIN | CH0421043768 |
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Numero di valore | 42104376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.51 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.46 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 86.99 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 83.11 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.51 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 474'457'495 | |
Attivo della classe *** | 474'457'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.54% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.42% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.50% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -1.34% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -1.16% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | -1.04% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -7.65% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -19.48% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
Italy (Republic Of) | 4.05% | |
Italy (Republic Of) | 3.99% | |
United States Treasury Bonds | 3.31% | |
Thuringen Land | 2.88% | |
Austria (Republic of) | 2.64% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |