| ISIN | CH0421043768 | 
|---|---|
| No. de valeur | 42104376 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 84.43 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.46 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 86.69 CHF | 12.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 83.11 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 84.43 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 453'031'101 | |
| Actifs de la classe *** | 453'031'101 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.63% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.48% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | -0.68% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | -0.87% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +3.14% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | -4.40% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -21.11% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 10.69% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
| Italy (Republic Of) | 4.05% | |
| Italy (Republic Of) | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds | 3.31% | |
| Thuringen Land | 2.88% | |
| Austria (Republic of) | 2.64% | |
| Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
| United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |