ISIN | CH0421043768 |
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Valorennummer | 42104376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.98 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.03 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.73 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.80 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 84.98 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 462'222'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 462'222'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -1.00% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.47% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -1.83% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +2.63% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -3.01% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -18.35% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -21.45% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
Italy (Republic Of) | 4.05% | |
Italy (Republic Of) | 3.99% | |
United States Treasury Bonds | 3.31% | |
Thuringen Land | 2.88% | |
Austria (Republic of) | 2.64% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |