Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V

Stammdaten

ISIN CH0421043768
Valorennummer 42104376
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.98 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 85.03 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 87.73 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 82.80 CHF 06.11.2023
NAV * 84.98 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'222'316
Anteilsklassevermögen *** 462'222'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.47% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -1.83% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +2.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre -3.01% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -18.35% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -21.45% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 10.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.01%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 3.99%
United States Treasury Bonds 3.31%
Thuringen Land 2.88%
Austria (Republic of) 2.64%
Niedersachsen (Land) 0% 2.56%
United States Treasury Notes 1418.2% 2.55%
Belgium (Kingdom Of) 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)