Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V

Stammdaten

ISIN CH0421043768
Valorennummer 42104376
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.25 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 84.26 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 86.69 CHF 12.02.2025
52 Wochen Tief * 83.11 CHF 11.04.2025
NAV * 84.25 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 432'796'405
Anteilsklassevermögen *** 432'796'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.21% 09.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -1.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +1.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -3.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -21.89% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.475
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 10.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.01%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 3.99%
United States Treasury Bonds 3.31%
Thuringen Land 2.88%
Austria (Republic of) 2.64%
Niedersachsen (Land) 0% 2.56%
United States Treasury Notes 1418.2% 2.55%
Belgium (Kingdom Of) 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)