ISIN | CH0421043768 |
---|---|
Valorennummer | 42104376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.76 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.99 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.99 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.11 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.76 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 474'457'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 474'457'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.36% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.35% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.78% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -1.42% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -0.36% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -10.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -19.64% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.69% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
Italy (Republic Of) | 4.05% | |
Italy (Republic Of) | 3.99% | |
United States Treasury Bonds | 3.31% | |
Thuringen Land | 2.88% | |
Austria (Republic of) | 2.64% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |