UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2408467723
Numero di valore 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.25 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13.26 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 13.26 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 12.33 USD 13.01.2025
NAV * 13.25 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'434'473
Attivo della classe *** 15'839'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.00% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +17.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +15.35% 31.03.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 1.26%
Bank of America Corp. 1.23%
Oracle Corp. 1.19%
Amazon.com, Inc. 1.19%
Wells Fargo & Co. 1.15%
Cisco Systems, Inc. 1.13%
Alphabet Inc. 1.12%
Amazon.com, Inc. 1.12%
Synopsys Inc 1.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)