| ISIN | LU2408467723 |
|---|---|
| No. de valeur | 115441697 |
| Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.17 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.32 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 151'117'438 | |
| Actifs de la classe *** | 19'374'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.71% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +3.69% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +6.68% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +16.04% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +19.97% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +14.75% |
31.03.2022 - 27.10.2025
31.03.2022 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle | 1.40% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 1.38% | |
| Bank of America Corp. | 1.38% | |
| Wells Fargo & Co. | 1.27% | |
| AbbVie Inc. | 1.19% | |
| Broadcom Inc | 1.15% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.10% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.08% | |
| Synopsys Inc | 1.06% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 22.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |