UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2408467723
Valorennummer 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.54 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 12.53 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.69 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 11.77 USD 16.04.2024
NAV * 12.54 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'752'600
Anteilsklassevermögen *** 22'423'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.07% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.54% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +1.60% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +1.15% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +6.18% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +9.86% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +10.24% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +9.17% 31.03.2022
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.84%
Citigroup Inc. 1.42%
Citigroup Inc. 1.34%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.22%
Bank of America Corp. 1.21%
Cisco Systems, Inc. 1.18%
AbbVie Inc. 1.16%
PNC Financial Services Group Inc. 1.10%
PNC Financial Services Group Inc. 1.08%
AbbVie Inc. 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.1% Corporate2.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)