UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2408467723
Valorennummer 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.21 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 13.20 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.21 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 12.33 USD 13.01.2025
NAV * 13.21 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'720'511
Anteilsklassevermögen *** 17'774'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.35% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.81% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.48% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +6.15% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +13.33% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +17.95% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +15.00% 31.03.2022
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 1.23%
Oracle Corp. 1.20%
Bank of America Corp. 1.15%
Wells Fargo & Co. 1.15%
Cisco Systems, Inc. 1.12%
Alphabet Inc. 1.12%
Amazon.com, Inc. 1.11%
Synopsys Inc 1.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.07%
Bank of America Corp. 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)