UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2408467723
Valorennummer 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.86 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 12.88 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.88 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 12.02 USD 02.07.2024
NAV * 12.86 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'591'318
Anteilsklassevermögen *** 16'314'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.48% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.71% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +3.84% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +7.22% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +13.19% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +14.18% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +12.03% 31.03.2022
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems, Inc. 1.24%
Bank of America Corp. 1.19%
AbbVie Inc. 1.18%
PNC Financial Services Group Inc. 1.17%
Broadcom Inc 1.15%
Bank of America Corp. 1.12%
AbbVie Inc. 1.12%
Citigroup Inc. 1.07%
Bank of America Corp. 1.06%
Citigroup Inc. 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)