DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C

Dati di base

ISIN DE000A3C20F7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.95 EUR 29.04.2025
Prezzo precedente * 92.95 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 98.79 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 89.43 EUR 08.04.2025
NAV * 92.95 EUR 29.04.2025
Issue Price * 97.60 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 92.95 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'129'513
Attivo della classe *** 22'065'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.57% 30.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.02% 30.12.2024
29.04.2025
1 mese -1.56% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -3.60% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -4.31% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -0.78% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +3.45% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni -0.79% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -1.31% 13.04.2022
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)