ISIN | DE000A3C20F7 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nachhaltigkeit - Global C |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.36 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.07 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 97.97 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.14 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 96.36 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 101.18 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 96.36 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'109'485 | |
Actifs de la classe *** | 20'258'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.32% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.00% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.31% |
13.04.2022 - 31.10.2024
13.04.2022 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |