DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C

Stammdaten

ISIN DE000A3C20F7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxemburg
Telefon: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpapiere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt. Bis zu 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Investmentanteile investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.57 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 94.20 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.79 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 92.84 EUR 06.08.2024
NAV * 94.57 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 99.30 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 94.57 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'129'513
Anteilsklassevermögen *** 22'065'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.87% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.64% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.45% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -0.57% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +6.02% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +0.41% 13.04.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)