ISIN | LU0535913619 |
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Numero di valore | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'039.62 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'002.35 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'623'062 | |
Attivo della classe *** | 6'511'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.35% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.07% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +1.67% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +3.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +6.38% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +0.31% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +0.15% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.92% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.77% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.72% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.69% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.69% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.4% | 1.68% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.67% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.63% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |