Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB

Détails

ISIN LU0535913619
No. de valeur 11660395
Bloomberg Global ID BBG003P08XY7
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'048.99 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'048.67 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'048.99 CHF 23.12.2024
Min 52 semaines * 1'014.15 CHF 05.01.2024
NAV * 1'048.99 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'027'686
Actifs de la classe *** 6'505'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.01% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.15% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +6.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +1.50% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.10% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 65.2603
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

McDonald's Corporation 1.05% 1.92%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.88%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.75%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.69%
CBQ Finance Limited 1.7075% 1.66%
BNP Paribas SA 1.75% 1.65%
Korea Development Bank 0.445% 1.63%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.63%
Barclays PLC 0.315% 1.60%
Scotiabank Chile 0.385% 1.58%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)