Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB

Stammdaten

ISIN LU0535913619
Valorennummer 11660395
Bloomberg Global ID BBG003P08XY7
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'044.64 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'044.61 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.29 CHF 02.01.2025
52 Wochen Tief * 1'019.90 CHF 15.03.2024
NAV * 1'044.64 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'797'699
Anteilsklassevermögen *** 6'514'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.44% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.23% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.65% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +5.73% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +4.54% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +1.60% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 65.2603
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.29%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.13%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.02%
BNP Paribas SA 1.75% 2.01%
Korea Development Bank 0.445% 1.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.98%
Scotiabank Chile 0.385% 1.92%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.70%
Verizon Communications Inc. 1% 1.67%
McDonald's Corporation 1.05% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)