ISIN | LU0535913619 |
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Valorennummer | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'058.14 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'058.29 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'059.81 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'036.60 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 1'058.14 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'686'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'695'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +0.18% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.93% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +2.11% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +5.66% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +7.12% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +2.66% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.46% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.25% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.19% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.07% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.82% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.81% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.80% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.74% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.53% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |