AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.11 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 81.90 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 93.29 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 81.11 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'491'865
Attivo della classe *** 70'932'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -18.33% 18.11.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.20
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.49%
SGS AG 5.35%
Schindler Holding AG Non Voting 5.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.10%
Straumann Holding AG 4.84%
Julius Baer Gruppe AG 4.29%
VAT Group AG 3.65%
Galderma Group AG Registered Shares 3.28%
Baloise Holding AG 3.27%
iShares SMIM ETF (CH) 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)