AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.66 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 92.61 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 93.29 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 83.68 CHF 29.02.2024
NAV * 92.66 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'166'189
Attivo della classe *** 74'057'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.45% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.99% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.97% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.29% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +12.58% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +8.59% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -6.70% 18.11.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.60%
Straumann Holding AG 5.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.20%
SGS AG 4.75%
VAT Group AG 3.99%
Julius Baer Gruppe AG 3.97%
Galderma Group AG Registered Shares 3.21%
Belimo Holding AG 3.06%
Baloise Holding AG 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)