ISIN | CH1109038013 |
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Numero di valore | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.11 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.90 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 81.11 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'491'865 | |
Attivo della classe *** | 70'932'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.60% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.86% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -3.51% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.84% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -18.33% |
18.11.2021 - 16.04.2025
18.11.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.49% | |
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SGS AG | 5.35% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.29% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.10% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.29% | |
VAT Group AG | 3.65% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.28% | |
Baloise Holding AG | 3.27% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |