ISIN | CH1109038013 |
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Numero di valore | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.62 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.25 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 98.85 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.62 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'771'456 | |
Attivo della classe *** | 84'725'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.65% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | -1.61% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +2.19% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +3.53% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +4.14% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +13.85% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +26.08% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | -4.72% |
18.11.2021 - 02.09.2025
18.11.2021 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.33% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.64% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.44% | |
SGS AG | 4.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.79% | |
Straumann Holding AG | 4.33% | |
Belimo Holding AG | 3.63% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.46% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.17% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |