AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.64 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 87.45 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 91.93 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.70 CHF 13.11.2023
NAV * 87.64 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'547'067
Attivo della classe *** 46'331'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.43% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.25% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.65% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +12.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.57% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -11.75% 18.11.2021
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.11%
Straumann Holding AG 5.38%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.08%
SGS AG 4.78%
Schindler Holding AG Non Voting 4.68%
VAT Group AG 4.54%
Julius Baer Gruppe AG 3.13%
iShares SMIM ETF (CH) 2.95%
Belimo Holding AG 2.85%
Siegfried Holding AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)