ISIN | CH1109038013 |
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Numero di valore | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.44 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.02 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.88 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 86.44 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'584'991 | |
Attivo della classe *** | 74'125'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -5.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.21% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.20% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -2.20% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -12.96% |
18.11.2021 - 31.03.2025
18.11.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.69% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.28% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
SGS AG | 4.96% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.15% | |
VAT Group AG | 3.79% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Baloise Holding AG | 2.97% | |
Temenos AG | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |