ISIN | CH1109038013 |
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Numero di valore | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.22 CHF | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.73 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 96.23 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.22 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'636'550 | |
Attivo della classe *** | 79'354'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.52% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mese | +2.90% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +17.48% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +9.93% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +7.65% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +13.96% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +26.95% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -3.11% |
18.11.2021 - 15.07.2025
18.11.2021 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.41% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.61% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.60% | |
SGS AG | 4.90% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.72% | |
Straumann Holding AG | 4.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.42% | |
Belimo Holding AG | 3.23% | |
VAT Group AG | 2.99% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |