ISIN | CH1109038013 |
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No. de valeur | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.01 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 85.02 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 91.93 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 78.92 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 85.01 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'547'067 | |
Actifs de la classe *** | 46'331'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -14.40% |
18.11.2021 - 21.11.2024
18.11.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.01% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 5.18% | |
SGS AG | 5.01% | |
VAT Group AG | 4.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.67% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.98% | |
Belimo Holding AG | 2.86% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |