| ISIN | CH1109038013 |
|---|---|
| No. de valeur | 110903801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.28 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.05 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.85 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.28 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 168'350'063 | |
| Actifs de la classe *** | 87'041'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.43% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.80% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | -1.87% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.14% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +10.27% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +20.73% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +24.45% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -4.06% |
18.11.2021 - 28.11.2025
18.11.2021 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.37% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.99% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.86% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.96% | |
| SGS AG | 4.67% | |
| Straumann Holding AG | 4.57% | |
| Belimo Holding AG | 3.58% | |
| VAT Group AG | 3.10% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.09% | |
| Bachem Holding AG | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |