AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1109038013
No. de valeur 110903801
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.82 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 96.89 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 98.85 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 96.82 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'350'063
Actifs de la classe *** 87'041'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.23% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +4.81% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +0.69% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +4.26% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +14.36% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +17.51% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +29.96% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans -2.51% 18.11.2021
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.59
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.04%
Galderma Group AG Registered Shares 6.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.97%
SGS AG 4.75%
Straumann Holding AG 4.14%
Belimo Holding AG 3.25%
VAT Group AG 3.13%
Julius Baer Gruppe AG 2.99%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)