AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1109038013
No. de valeur 110903801
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.44 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 88.02 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 93.29 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 83.88 CHF 25.04.2024
NAV * 86.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'584'991
Actifs de la classe *** 74'125'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.20% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -12.96% 18.11.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.28%
Straumann Holding AG 5.19%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 4.15%
VAT Group AG 3.79%
Galderma Group AG Registered Shares 3.38%
Baloise Holding AG 2.97%
Temenos AG 2.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)