ISIN | CH1109038013 |
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No. de valeur | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.63 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.59 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.63 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'701'536 | |
Actifs de la classe *** | 78'425'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +4.86% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.36% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +7.21% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.85% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +8.58% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +15.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -6.73% |
18.11.2021 - 03.06.2025
18.11.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.89% | |
SGS AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |