ISIN | CH1109038013 |
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No. de valeur | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.09 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 97.64 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.85 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.09 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'144'358 | |
Actifs de la classe *** | 83'518'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.54% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +2.08% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +9.05% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +5.87% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +11.48% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +15.74% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +20.49% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -2.23% |
18.11.2021 - 08.08.2025
18.11.2021 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.41% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.61% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.60% | |
SGS AG | 4.90% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.72% | |
Straumann Holding AG | 4.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.42% | |
Belimo Holding AG | 3.23% | |
VAT Group AG | 2.99% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |