ISIN | CH1109038013 |
---|---|
Valorennummer | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.63 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.59 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.63 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'701'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'425'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.86% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.36% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +7.21% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.85% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +8.58% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +15.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -6.73% |
18.11.2021 - 03.06.2025
18.11.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.89% | |
SGS AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |