ISIN | CH1109038013 |
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Valorennummer | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.64 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.45 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.93 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.70 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 87.64 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'547'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'331'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -3.43% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.25% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +12.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +11.57% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -11.75% |
18.11.2021 - 11.11.2024
18.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.11% | |
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Straumann Holding AG | 5.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.08% | |
SGS AG | 4.78% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.68% | |
VAT Group AG | 4.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.13% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 2.95% | |
Belimo Holding AG | 2.85% | |
Siegfried Holding AG | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |