AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.82 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 96.89 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 98.85 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 96.82 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'350'063
Anteilsklassevermögen *** 87'041'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.23% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +4.81% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +0.69% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +4.26% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +14.36% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +17.51% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +29.96% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre -2.51% 18.11.2021
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.04%
Galderma Group AG Registered Shares 6.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.97%
SGS AG 4.75%
Straumann Holding AG 4.14%
Belimo Holding AG 3.25%
VAT Group AG 3.13%
Julius Baer Gruppe AG 2.99%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)