| ISIN | CH1109038013 |
|---|---|
| Valorennummer | 110903801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.82 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.89 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.85 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.82 CHF | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'350'063 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 87'041'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.23% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.81% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.69% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +4.26% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.36% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.51% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.96% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.51% |
18.11.2021 - 19.12.2025
18.11.2021 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.04% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.45% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.21% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.97% | |
| SGS AG | 4.75% | |
| Straumann Holding AG | 4.14% | |
| Belimo Holding AG | 3.25% | |
| VAT Group AG | 3.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 2.99% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |