AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.11 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 81.90 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.29 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 81.11 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'491'865
Anteilsklassevermögen *** 70'932'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -18.33% 18.11.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.20
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.49%
SGS AG 5.35%
Schindler Holding AG Non Voting 5.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.10%
Straumann Holding AG 4.84%
Julius Baer Gruppe AG 4.29%
VAT Group AG 3.65%
Galderma Group AG Registered Shares 3.28%
Baloise Holding AG 3.27%
iShares SMIM ETF (CH) 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)