AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.63 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 92.59 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.29 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 92.63 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'701'536
Anteilsklassevermögen *** 78'425'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.86% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.36% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +7.21% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.85% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +8.58% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +15.28% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -6.73% 18.11.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.85
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.03%
Schindler Holding AG Non Voting 6.24%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.89%
SGS AG 4.87%
Straumann Holding AG 4.84%
Julius Baer Gruppe AG 3.73%
VAT Group AG 3.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.33%
Belimo Holding AG 3.25%
iShares SMIM ETF (CH) 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)