AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1109038013
Valorennummer 110903801
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen kleiner und mittelgrosser Schweizer Unternehmen (Nebenwerte) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Teilvermögen investiert in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG, wobei von den Anlagen und der Gewichtungen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.31 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 89.00 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 91.03 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 73.37 CHF 26.10.2023
NAV * 88.31 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'994'454
Anteilsklassevermögen *** 48'495'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.65% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.46% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.36% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.95% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.73% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.82% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -11.08% 18.11.2021
05.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.08%
iShares SMIM ETF (CH) 5.10%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.96%
Straumann Holding AG 4.94%
SGS AG 4.93%
Schindler Holding AG Non Voting 4.73%
VAT Group AG 4.21%
Julius Baer Gruppe AG 2.79%
Temenos AG 2.71%
Belimo Holding AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)