ISIN | CH0442770316 |
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Numero di valore | 44277031 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Best Idea ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.38 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.88 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.58 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.24 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.38 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'344'768 | |
Attivo della classe *** | 12'293'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +5.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +8.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.24% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |