Tellco Classic - Best Idea ESG V

Stammdaten

ISIN CH0442770316
Valorennummer 44277031
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Best Idea ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.88 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 107.58 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.58 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 89.24 CHF 05.08.2024
NAV * 107.88 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'344'768
Anteilsklassevermögen *** 12'293'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.17% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -3.58% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -7.30% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +11.83% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +15.12% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +1.09% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Enphase Energy Inc 3.34%
ShockWave Medical Inc 3.23%
First Solar Inc 2.45%
Axonics Inc 2.34%
Palo Alto Networks Inc 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.13%
Legend Biotech Corp ADR 2.09%
Insulet Corp 2.09%
Wolfspeed Inc 1.98%
Sunrun Inc 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)