ISIN | CH0442770316 |
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No. de valeur | 44277031 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Best Idea ESG V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.64 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.70 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.95 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 89.24 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.64 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'655'056 | |
Actifs de la classe *** | 11'604'474 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.06% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +14.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +9.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +18.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +28.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -26.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +16.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |