| ISIN | LU2262122992 |
|---|---|
| Numero di valore | 58556276 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.51 GBP | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.03 GBP | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 115.51 GBP | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 103.18 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.51 GBP | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'093'301 | |
| Attivo della classe *** | 3'599'133 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.42% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +2.61% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +7.49% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +10.77% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +18.62% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +21.53% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +15.46% |
11.03.2022 - 05.01.2026
11.03.2022 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.84% | |
|---|---|---|
| iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.70% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 7.29% | |
| iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 6.33% | |
| Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc | 5.87% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.90% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.46% | |
| UBAM Hybrid Bond IHC GBP | 3.97% | |
| UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.96% | |
| U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0152% |
|---|---|
| Data TER | 10.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |