U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Dati di base

ISIN LU2262122992
Numero di valore 58556276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.51 GBP 05.01.2026
Prezzo precedente * 115.03 GBP 02.01.2026
Max 52 settimani * 115.51 GBP 05.01.2026
Min 52 settimani * 103.18 GBP 07.04.2025
NAV * 115.51 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'093'301
Attivo della classe *** 3'599'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.42% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.61% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +7.49% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +10.77% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +18.62% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +21.53% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +15.46% 11.03.2022
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.84%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.70%
Amundi Physical Gold ETC C 7.29%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.33%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc 5.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 4.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.46%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 3.97%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.96%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0152%
Data TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)