U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Dati di base

ISIN LU2262122992
Numero di valore 58556276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.37 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 103.07 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 104.05 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 95.21 GBP 10.11.2023
NAV * 103.37 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'653'205
Attivo della classe *** 1'838'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.48% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.06% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.98% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.49% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.59% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.04% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +3.33% 11.03.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.33%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.59%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 5.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.10%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.71%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.59%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 3.31%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.30%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0152%
Data TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)