U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Détails

ISIN LU2262122992
No. de valeur 58556276
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.60 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 107.50 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 107.60 GBP 03.07.2025
Min 52 semaines * 101.11 GBP 05.08.2024
NAV * 107.60 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'221'630
Actifs de la classe *** 978'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.90% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.20% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +3.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +3.26% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +14.13% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +11.53% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +7.56% 11.03.2022
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 10.43%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.08%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.72%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 5.39%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.26%
Amundi Physical Gold ETC C 3.93%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.71%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.32%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.16%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0152%
Date TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)