U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Détails

ISIN LU2262122992
No. de valeur 58556276
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.55 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 103.28 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 104.05 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 95.86 GBP 24.11.2023
NAV * 103.55 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'653'205
Actifs de la classe *** 1'838'885
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.86% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.51% 11.03.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.33%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 8.59%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 6.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 5.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.10%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.71%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.59%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP 3.31%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.30%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0152%
Date TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)