U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Détails

ISIN LU2262122992
No. de valeur 58556276
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.51 GBP 05.01.2026
Prix précédent * 115.03 GBP 02.01.2026
Max 52 semaines * 115.51 GBP 05.01.2026
Min 52 semaines * 103.18 GBP 07.04.2025
NAV * 115.51 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'093'301
Actifs de la classe *** 3'599'133
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.74% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.42% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +2.61% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +7.49% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +10.77% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +18.62% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +21.53% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +15.46% 11.03.2022
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.84%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.70%
Amundi Physical Gold ETC C 7.29%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.33%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc 5.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 4.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.46%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 3.97%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.96%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0152%
Date TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)