U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262122992
Valorennummer 58556276
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.51 GBP 05.01.2026
Vorheriger Preis * 115.03 GBP 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 115.51 GBP 05.01.2026
52 Wochen Tief * 103.18 GBP 07.04.2025
NAV * 115.51 GBP 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'093'301
Anteilsklassevermögen *** 3'599'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.42% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +2.61% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +7.49% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +10.77% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +18.62% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +21.53% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +15.46% 11.03.2022
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.84%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.70%
Amundi Physical Gold ETC C 7.29%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 6.33%
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc 5.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 4.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.46%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 3.97%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.96%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0152%
Datum TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)