ISIN | LU0174119775 |
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Numero di valore | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.42 USD | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.56 USD | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 115.94 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 79.51 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 114.42 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'790'368'185 | |
Attivo della classe *** | 1'228'963'857 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.37% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.33% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.30% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +3.09% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +9.79% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +35.91% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +70.12% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +19.99% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +113.03% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.57% | |
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Microsoft Corp | 9.54% | |
NVIDIA Corp | 8.85% | |
Amazon.com Inc | 7.56% | |
Alphabet Inc Class A | 4.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.62% | |
Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.15% | |
Adobe Inc | 3.08% | |
Intuit Inc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |