ISIN | LU0174119775 |
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Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.61 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.76 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.11 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.59 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 123.61 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'907'407'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'294'760'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.20% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +39.30% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +3.66% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +6.85% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +15.21% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +38.37% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +91.05% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +26.52% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +121.33% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.59% | |
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Microsoft Corp | 9.51% | |
NVIDIA Corp | 9.36% | |
Amazon.com Inc | 7.88% | |
Alphabet Inc Class A | 4.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
Mastercard Inc Class A | 3.65% | |
Fiserv Inc | 3.31% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |