US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.61 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 122.76 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.11 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 88.59 USD 05.12.2023
NAV * 123.61 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'907'407'906
Anteilsklassevermögen *** 1'294'760'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.20% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +39.30% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +3.66% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +6.85% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +15.21% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +38.37% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +91.05% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +26.52% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +121.33% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.59%
Microsoft Corp 9.51%
NVIDIA Corp 9.36%
Amazon.com Inc 7.88%
Alphabet Inc Class A 4.79%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.65%
Fiserv Inc 3.31%
Intuit Inc 2.88%
UnitedHealth Group Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)