ISIN | LU0174119775 |
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Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.35 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.71 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.35 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.41 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 129.35 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'626'021'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034'555'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +4.75% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +7.88% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +3.31% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +16.23% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +59.00% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +89.41% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +103.13% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.71% | |
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NVIDIA Corp | 9.47% | |
Apple Inc | 9.29% | |
Amazon.com Inc | 8.03% | |
Alphabet Inc Class A | 4.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.72% | |
Mastercard Inc Class A | 3.66% | |
Intuit Inc | 3.64% | |
Broadcom Inc | 3.15% | |
ServiceNow Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |