US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.35 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 127.71 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 129.35 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 129.35 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'626'021'349
Anteilsklassevermögen *** 1'034'555'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.35% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +4.75% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +7.88% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +3.31% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +16.23% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +59.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +89.41% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +103.13% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.71%
NVIDIA Corp 9.47%
Apple Inc 9.29%
Amazon.com Inc 8.03%
Alphabet Inc Class A 4.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.72%
Mastercard Inc Class A 3.66%
Intuit Inc 3.64%
Broadcom Inc 3.15%
ServiceNow Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)