US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.80 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 135.92 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 136.14 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 135.80 USD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'771'357'236
Anteilsklassevermögen *** 1'090'811'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.73% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +3.18% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +9.01% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +5.35% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +22.75% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +63.10% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +77.01% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +92.76% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.79%
NVIDIA Corp 9.77%
Apple Inc 9.50%
Amazon.com Inc 6.32%
Alphabet Inc Class A 4.72%
Meta Platforms Inc Class A 4.69%
Broadcom Inc 3.93%
Mastercard Inc Class A 3.54%
Intuit Inc 3.24%
Block Inc Class A 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)