ISIN | LU0174119775 |
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No. de valeur | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.96 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 114.22 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 129.35 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.29 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 110.96 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'909'558'777 | |
Actifs de la classe *** | 1'211'563'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -8.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -10.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -4.19% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.32% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +55.10% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +30.30% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +121.70% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.62% | |
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Apple Inc | 9.50% | |
NVIDIA Corp | 8.98% | |
Amazon.com Inc | 8.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.50% | |
Mastercard Inc Class A | 3.64% | |
Intuit Inc | 3.11% | |
Fiserv Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |