ISIN | LU1028171848 |
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Numero di valore | 23626799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.02 GBP | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.15 GBP | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 65.52 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 49.67 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 54.02 GBP | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'944'538'875 | |
Attivo della classe *** | 53'128'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.71% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.19% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -7.86% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -14.65% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -7.37% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +7.10% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +46.36% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +45.53% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +85.76% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.76% | |
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Microsoft Corp | 9.54% | |
NVIDIA Corp | 8.54% | |
Amazon.com Inc | 8.24% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.47% | |
Mastercard Inc Class A | 3.76% | |
Intuit Inc | 3.30% | |
Visa Inc Class A | 2.95% | |
Fiserv Inc | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |