US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028171848
Numero di valore 23626799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.96 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 60.99 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 65.52 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 60.96 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'029'012'566
Attivo della classe *** 60'678'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.62% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.62% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +5.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +9.48% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -3.74% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.97% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +48.03% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +76.75% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +83.84% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.76%
NVIDIA Corp 9.52%
Apple Inc 9.34%
Amazon.com Inc 8.07%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Intuit Inc 3.66%
Broadcom Inc 3.16%
ServiceNow Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)