ISIN | LU1028171848 |
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Numero di valore | 23626799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.62 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 58.52 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 58.52 GBP | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 43.10 GBP | 03.11.2023 |
NAV * | 57.62 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'128'686'661 | |
Attivo della classe *** | 52'180'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.81% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +5.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +5.36% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +36.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +58.12% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +29.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +116.70% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.76% | |
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NVIDIA Corp | 9.60% | |
Microsoft Corp | 9.54% | |
Amazon.com Inc | 7.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
Mastercard Inc Class A | 3.52% | |
Fiserv Inc | 2.97% | |
Intuit Inc | 2.92% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |