US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028171848
Numero di valore 23626799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.02 GBP 25.04.2025
Prezzo precedente * 53.15 GBP 24.04.2025
Max 52 settimani * 65.52 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 54.02 GBP 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'944'538'875
Attivo della classe *** 53'128'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.71% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.19% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -7.86% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -14.65% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -7.37% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +7.10% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +46.36% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +45.53% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +85.76% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.76%
Microsoft Corp 9.54%
NVIDIA Corp 8.54%
Amazon.com Inc 8.24%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Meta Platforms Inc Class A 4.47%
Mastercard Inc Class A 3.76%
Intuit Inc 3.30%
Visa Inc Class A 2.95%
Fiserv Inc 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)