| ISIN | LU1028171848 |
|---|---|
| Numero di valore | 23626799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 69.15 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 67.98 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 71.57 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 49.67 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 69.15 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'407'820'591 | |
| Attivo della classe *** | 66'150'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.46% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +2.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +10.36% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +17.60% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +12.99% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +53.63% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +96.50% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +89.45% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 9.73% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.66% | |
| Microsoft Corp | 9.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.88% | |
| Broadcom Inc | 4.72% | |
| Amazon.com Inc | 4.37% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.78% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.99% | |
| Block Inc Class A | 2.89% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |