US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028171848
Valorennummer 23626799
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.08 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 68.05 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 71.57 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 68.08 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'201'698'797
Anteilsklassevermögen *** 66'224'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -1.23% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.23% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +9.95% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +6.99% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +47.94% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +104.63% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +78.27% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.61%
Microsoft Corp 9.52%
NVIDIA Corp 9.17%
Alphabet Inc Class A 7.95%
Broadcom Inc 4.91%
Amazon.com Inc 4.39%
Meta Platforms Inc Class A 4.02%
Mastercard Inc Class A 3.15%
Amphenol Corp Class A 2.81%
Block Inc Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)